東莞市國有企業中擁有金融及類金融企業共8家,包括金控集團、東莞銀行、東莞證券、東莞信托、華聯期貨、莞邑公司、東莞控股、東證錦信,是為數不多的擁有法人金融機構類型較為齊全的地級市。近年來,東莞市國資委認真落實市委、市政府轉型升級發展戰略,積極引領國有金融企業改革創新,在金融領域規劃發展、金融業務積極拓展、金融風險化解防范等方面進行了積極探索,取得了一定成效。目前,8家企業資產總額共2584億元,凈資產共317億元;2016年上半年實現營業收入74億元,凈利潤21億元,為實現升級轉型提供了有力的保障。
一、整合金融企業股權,完善金融產業體系
為進一步發揮國有資本投資運營作用,將融資、投資等業務有效融合,增強東莞市金融領域的規模效應和協同效應,2015年,市委、市政府決定在東莞市財信發展有限公司基礎上組建東莞金融控股集團有限公司,優化整合東莞銀行、東莞證券、東莞信托、華聯期貨等市屬地方法人金融企業股權,實現金融產業鏈條全覆蓋。目前,公司于2016年3月正式掛牌,為全市經濟發展提供有力的金融支持。
二、有效運用金融工具,解決企業融資難題
全市金融和類金融國有企業積極使用各種金融工具,在拓展融資租賃業務、發行企業債券等方面屢有創新,加快了資金需求方和供給方之間的資金融通,有效破解企業融資難的瓶頸問題。
(一)積極拓展融資租賃業務。近年,東莞控股重點圍繞公共交通、基礎設施建設等行業領域,積極拓展融資租賃業務。一是完成對融通公司100%股權的收購工作,并充分發揮融通公司在業務推廣、風險審核、租后管理等方面的優勢,為企業提供融資租賃服務。二是為剛成立的東莞巴士公司籌集5年期資金3.76億元,購買新能源公交汽車700輛,有效破解了初創企業無法融資的難題。三是以惠常高速公路的路產為標的物開展售后回租業務,一次性為企業融入5年期資金16億元,在租賃期間,高速公路資產的所有權歸融通租賃所有,企業則以回租方式占有和使用高速公路路產,有效盤活了高速公路資產。
(二)發行企業債券和信托計劃。2015年以來,東實集團和東莞信托公司通過發行企業債券和信托計劃,多渠道為市政基礎設施建設及本土優質企業募集籌措資金。一是東實集團選擇“中國銀河證券股份有限公司”作為企業債主承銷商,計劃發行不超過25億元的企業債券,籌措東莞市軌道交通1號線項目建設資金。二是東莞信托公司設立“東莞信托-鼎信-從莞高速集合資金信托計劃”,向社會投資者募集資金39.22億元,支持從莞高速東莞段(含清溪支線)的建設。三是東莞信托受市財政局委托,設立“東莞信托-東莞市地方金融穩定專項單一資金信托計劃”,項目規模5億元,向符合標準的本土優質企業進行短期貸款融資,扶持企業持續、良好發展。四是東莞信托設立“東莞信托-智薈財富-穩健配置1號集合資金信托計劃”,項目規模2億元,采用綜合配置設置,按穩健原則配比投資于非標資產和資本市場,解決投資品種單一、風險集中、收益來源狹窄問題。
(三)發行各種融資券優化資金結構。一是2007年以來,東莞控股先后6次發行短期融資券,在銀行間市場共籌集資金22.5億元,使公司信用評級由“A+”穩步上升至“AA+”;成功注冊超短期融資券額度30億元,并于2015年10月和2016年7月,分別發行了三期超短期融資券,發行利率分別為3.64%和2.91%。二是2011年,東莞控股在證券市場成功發行7億元公司債券,期限為3年和5年,進一步優化了公司的債務結構。