(一)現金回收政策
現金管理的一個主要的職責是加快應收賬款的收款，企業必須盡可能迅速的把賒銷的款項轉變成現金，有效的現金管理可以盡快將現金收到企業賬戶并發揮其有效作用，縮短獲得現金的方法主要有以下幾種：1、利用電子資金匯總系統，自動票據交換所和電匯提高收取速度。2、加快開票的速度，發票的處理是回收應收賬款的主要初始環節，及時將發票交付給各戶，可以有效的縮短客戶的支付時間。加速現金的回流。3、信用條件的有效制定。4、了解并掌握銀行的截止期限。銀行的營業時間并不等同于它的結賬時間。
(二)現金流支出的延緩
推遲付款往往需要一個周密的還款計劃，既能最合理的利用現金，又無需承擔到期無法支付的風險，需要我們延長應付賬款的時間。企業應按債權人的性質、主次以及業務發生的時間、金額等，決定何時向何人付款，而不是一收到發票就自動付款。
(三)短期投資
通過各種方法結存于企業的現金，在有效的預測后，一部分可利用的現金應該用于進行一些短期的投資，這一過程包括將剩余現金轉化為短期投資，并且在需要的時間再將這種投資轉化為企業可用的現金，短期投資的內容不僅包括貨幣市場的資金、國庫券、商業票據、存款以及購買協定等，還包括歸還短期債務以減少利息的支出。
